מחשבון תשואת איגרות חוב, המסוגל לעקוב אחר המדויק של התשואה הנוכחית, התשואה לפדיון והתשואה לקריאה של איגרת חוב נתונה, ניתן להרכיב בגיליון אלקטרוני של Microsoft Excel. לאחר יצירתם, הנתונים הרצויים יופיעו אוטומטית בתאים המיועדים להקלדת ערכי הקלט הנדרשים. מאמר זה מספק הוראות שלב אחר שלב כיצד ליצור מחשבון תשואות אג ח בגיליון אלקטרוני של Excel.
צעדים
חלק 1 מתוך 3: עיצב את מחשבון תשואת האג"ח
שלב 1. הזן את כותרות העמודות ותוויות הנתונים
החל בתא A1, הקלד את הטקסט הבא בתאים A1 עד A8: נתוני תשואה של אג"ח, ערך נקוב, שיעור קופון שנתי, החזר שנתי נדרש, שנים עד לפדיון, שנים להתקשרות, פרמיה לשיחות ותדירות תשלום. מדלגים על תא A9, הקלד "ערך הקשר" בתא A10. דלג על תא A11 והקלד "חישובי תשואת בונד" בתא A12, "תשואה נוכחית" בתא A13, "תשואה לבגרות" בתא A14 ו"תשואה להתקשרות "בתא A15.
שלב 2. עיצב את רוחב העמודה
העבר את מצביע העכבר מעל השורה המפרידה בין עמודות A ו- B, ממש מעל כותרת העמודה נתוני תשואה. לחץ וגרור את השורה כדי להרחיב עמודה A מספיק כדי להתאים את הטקסט בעמודה.
שלב 3. עיצב את כותרות העמודות
לחץ וגרור כדי לבחור תאים A2 ו- B2. החזק את מקש הבקרה במקלדת ובחר בתאים A12 ו- B12. ודא שכל ארבעת התאים נבחרו, לחץ על הלחצן "מיזוג תאים" ולאחר מכן לחץ על הלחצן "טקסט מרכזי". כשהתאים A2, B2, A12 ו- B12 עדיין נבחרו, לחץ על הלחצן "גבולות" ובחר "כל הגבולות".
שלב 4. הגדר את העיצוב המספרי בעמודה B
החזק את מקש הבקרה במקלדת ובחר בתאים B2 ו- B10. כאשר שני התאים נבחרים, לחץ על הלחצן "מטבע" ($) בסרגל הכלים "פורמט מהיר".
החזק שוב את מקש הבקרה ובחר תאים A3, A4, A7, A13, A14 ו- A15. כאשר כל 6 התאים נבחרו, לחץ על הלחצן "אחוז" (%) בסרגל הכלים "פורמט מהיר". ערכי התא המעוצבים יוצגו כסכום דולר או כאחוז
חלק 2 מתוך 3: הכנס את הנוסחאות למחשבון תשואת האג"ח
שלב 1. הזן את נוסחאות תשואת האג"ח
- לחץ בתא B13 והקלד את הנוסחה הבאה: = (B3*B2)/B10.
- לחץ בתא B14 והזן את הנוסחה הבאה: = RATE (B5*B8, B3/B8*B2, -B10, B2)*B8.
- לחץ בתא B15 והקלד: = RATE (B6*B8, B3/B8*B2, -B10, B2*(1+B7))*B8.
חלק 3 מתוך 3: בדוק את מחשבון תשואת האג"ח
שלב 1. הזן את הערכים הבאים בתאים המתאימים כדי לבדוק את הפונקציונליות של מחשבון תשואת האג"ח
- הקלד 10, 000 בתא B2 (ערך נקוב).
- הקלד.06 בתא B3 (שיעור קופון שנתי).
- הקלד.06 בתא B3 (שיעור קופון שנתי).
- הקלד.09 לתא B4 (החזרה שנתית נדרשת).
- סוג 3 בתא B5 (שנים לבגרות).
- הקלד 1 בתא B6 (שנים להתקשרות).
- הקלד.04 בתא B7 (Call Premium).
- הקלד 2 בתא B8 (תדירות תשלום).
- הקלד 9999.99 לתא B10 (ערך האג"ח).
שלב 2. הצלב את תוצאות ערכי הקלט
אם הנוסחאות הוזנו כהלכה, התוצאות הבאות יופיעו בעמודה ב ', תחת הכותרת חישובי תשואת אג"ח. התשואה הנוכחית צריכה להיות 6.0%. התשואה לבגרות אמורה להיות 6.0%והתשואה להתקשרות אמורה להיות 9.90%. אם הערכים במחשבון תשואת האג"ח תואמים את הנתונים המפורטים למעלה, הנוסחאות הוזנו כהלכה. אם הערכים אינם תואמים, בדוק שוב כי הנוסחאות הוזנו כהלכה.
